主承销商 中信证券股份有限公司上市推荐人 长城证券有限责任公司 华夏证券有限公司
重要提示
本招股意向书旨在尽可能广泛、 迅速地向法人投资
者提供本次发行的简要情况， 并通过法人投资者的预约
申购寻求合理的发行价格。 发行人保证本招股意向书的
内容真实、准确、完整。 政府及国家证券管理部门对本
次发行作出的任何决定， 均不表明其对发行人所发行股
票的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保
证。
本次发行采取向法人配售和对一般投资者上网发行
相结合的方式。
本次发行预约申购价格下限为6．61元／股。
本次拟公开发行的股份数量不低于发行后公司股份
总数的百分之四十（约4，766万股）， 公开发行股份的
具体数量由主承销商及发行人依据本次发行募集资金计
划和实际的竞价配售结果确定。
本招股意向书及其它发行募集文件将同时刊登在中
信证券网上，网址：http／／：www．citics．com
特别风险提示：发行人特别提示投资者， 在评价本
公司此次发售的股票时， 应特别认真地考虑公司所属的
分公司和控股子公司分别位于江西南昌、 鹰潭和北京三
地，生产经营地分散对公司的经营管理带来一定的风险。
请投资者对发行人的上述风险予以特别关注， 并仔细阅
读招股意向书中“风险因素与对策”等有关章节。
发行方式：向法人配售和对一般投资者上网发行相
结合
发行日：2000年6月9日
拟上市地：深圳证券交易所
主承销机构：中信证券股份有限公司
上市推荐人：长城证券有限责任公司华夏证券有限公司
一、释义
在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下特定涵义：
公司、本公司、发行人 指诚志股份有限公司
董事会 指诚志股份有限公司董事会
监事会 指诚志股份有限公司监事会
江洗厂 指江西合成洗涤剂厂，公司主要股东
草珊瑚集团 指江西草珊瑚企业（集团）公司，公司主要股东
清华同方 指清华同方股份有限公司，公司主要股东
日用品公司 指江西省日用品工业总公司，公司股东
建设公司 指南昌高新区建设开发有限公司，公司股东
合成洗涤剂分公司 指诚志股份有限公司合成洗涤剂分公司，公司直属分公司
草珊瑚牙膏分公司 指诚志股份有限公司草珊瑚牙膏分公司，公司直属分公司
草珊瑚生活用纸分公司 指诚志股份有限公司草珊瑚生活用纸分公司，公司直属分公司
同方药业 指江西同方药业有限责任公司，公司下属控股子公司
永昌化工 指北京清华永昌化工有限公司，公司下属控股子公司
日化营销公司 指江西诚志日化营销有限公司，公司下属控股子公司
医药营销公司 指江西诚志医药营销有限责任公司，公司下属控股子公司
省政府 指江西省人民政府
元 指人民币元
主承销商 指中信证券股份有限公司
上市推荐人 指长城证券有限责任公司和华夏证券有限公司
承销团 指中信证券股份有限公司担任主承销商组成的承销团
A股 指每股面值1.00元人民币之普通股
本次发行 指本公司向法人投资者网下竞价配售发行面值为1.00元的
人民币普通股（A）股的行为
二、本次发售新股的有关当事人
（一）发行人
名 称： 诚志股份有限公司
法定代表人： 荣泳霖
住 所： 南昌市高新开发区火炬大道125号
电 话： （0791）6304758 6304746
传 真： （0791）6304524
联 系 人： 许晓阳 熊智敏
（二）主承销商
名 称： 中信证券股份有限公司
法定代表人： 常振明
住 所： 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
电 话： （010）64654818
传 真： （010）64661041
联 系 人： 夏朝阳 谭 燕 冯明伟
（三）上市推荐人
名 称： 长城证券有限责任公司
法定代表人： 徐 英
住 所： 深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16楼
电 话： （0755）3516262
传 真： （0755）3516266
联 系 人： 王学哲、何小林
名 称： 华夏证券有限公司
法定代表人： 赵大建
住 所： 北京市海淀区复兴路乙63号
电 话： （0755）3226161
传 真： （0755）3200135
联 系 人： 栾新林
（四）发行人法律顾问
名 称： 天达律师事务所
法定代表人： 李大进
住 所： 北京朝阳区东三环北路8号亮马河大厦2座19层
电 话： （010）65906639
传 真： （010）65906650
经 办 律 师： 李大进 陈 烽
（五）财务审计机构
名 称： 江西中昊会计师事务所有限责任公司
法定代表人： 熊 靖
住 所： 南昌市中山路470号
电 话： （0791）6631442
传 真： （0791）6631624
注册会计师： 胡友莱 赖华林
（六）承销团成员
中信证券股份有限公司
光大证券有限公司 长城证券有限责任公司
南方证券有限公司 山东证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司 联合证券有限责任公司
华夏证券有限公司 吉林省证券有限责任公司
山西证券有限责任公司
三、发行方案
（一）基本资料
1、发行方式
经中国证监会证监发行字[2000]69号文核准， 诚志
股份有限公司（以下简称“诚志股份”）获准向社会公
开发行人民币普通股（A股）。本次发行将采用向法人网
下竞价配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式。
2、发行对象
持有深圳证券交易所股票帐户并持有中华人民共和
国居民身份证的公民和有权购买人民币普通股的法人（
法律、法规禁止者除外）； 参与配售的法人须已注册登
记半年以上。
法人投资者系指战略投资者、 证券投资基金及一般
法人。
3、发行规模
本次拟公开发行的股份数量不低于发行后公司股份
总数的百分之四十（约4,766万股），公开发行股份的具
体数量由主承销商及发行人依据本次发行募集资金计划
和实际的竞价配售结果确定。通过本次发行， 发行人拟
募集资金47,000万元。
4、发行价格下限
本次发行预约申购价格下限为6.61元/股，最终发行
价格由主承销商及发行人依据本次发行募集资金计划、
实际的竞价配售结果确定。
5、股票简称：“诚志股份”
6、承销方式
本次股票发行承销采取余额包销方式， 由主承销商
牵头组成的承销团包销剩余股票。
7、拟上市交易所：深圳证券交易所
8、发行日程
2000年6月9日 刊登招股意向书，法人投资者预约
申购缴款开始日；
2000年6月10日 现场路演推介会（10时至12时）、
网上路演推介（15时至17时）；
2000年6月12日～2000年6月13日 法人投资者预约申
购期（截至2000年6月13日16时）、缴款期（截至2000年
6月13日17时）。特别提示：本次预约申购采取“全额预
缴”方式，全额预缴金额=某法人投资者预约申购数量×
预约申购价格；
2000年6月14日～2000年6月16日 主承销商及发行
人对资金到位情况进行验核、确定配售结果， 并通知获
配法人投资者； 同时主承销商会同发行人与获配法人投
资者办理签约事宜及通过银行系统将未获配售或超过发
行价格部分的申购余款退还给法人投资者；
2000年6月17日 刊登法人配售结果公告、招股说明
书概要及上网发行公告；
2000年6月19日 上网发行。
（二）募集资金数量、发行规模和发行价格的确定
1、 本次发行拟募集资金数量
根据公司发展战略和本次发行后拟投资项目的资金
需求计划，本次公开发行拟募集资金数量47,000 万元（
含发行费用）。 本次发行募集资金的运用请投资者参见
本招股意向书所载“风险因素与对策”、 “募集资金的
运用”等资料。
2、 发行规模的确定方式
为了切实保护公众投资者的合法权益， 保证公司重
大决策的公平、科学，完善公司法人治理结构， 本次拟
公开发行的股份数量不低于发行后公司股份总数的40 ％
（约4,766万股）。最终发行数量由发行人和主承销商根
据法人预约申购情况和发行人的资金使用计划确定。
3、 发行价格的确定方式
（1）本次发行为溢价发行，法人预约申购价格下限
为6.61元/股，该预约申购价格下限由主承销商及发行人
在综合考虑发行人的财务状况、 资金需求计划和市场现
状等因素的基础上确定。
（2）主承销商及发行人将对有效法人投资者预约申
购结果进行累计统计以最终确定发行价格。 主承销商及
发行人有权将前5个最高的申购价格作为非理性申购价格
剔除（认定为无效申购）。 除被剔除的申购价格之外，
法人投资者在发行价格以上的预约申购价格均为有效申
购价格，并均按发行价格参与法人配售。
发行价格确定后， 主承销商及发行人将在法人配售
结果公告、招股说明书概要及发行公告中公布发行价格，
对法人配售和上网发行按同一价格进行。
（三）法人配售
1、 配售对象
本次配售发行对象为战略投资者、 证券投资基金及
一般法人 。
战略投资者系指与发行人产业提升有长期合作关系
或合作意向，与发行人重点技改项目有合作关系， 为发
行人提供管理顾问服务， 近一年内与发行人有大额产品
购销业务关系，同时注册资金不低于人民币1000 万元的
法人投资者。 战略投资者由主承销商及发行人按照以上
原则共同确定。
2、 配售原则
在有效申购价格的基础之上， 本次配售将依照战略
投资者、证券投资基金和一般法人的先后顺序进行配售。
3、 配售数量
本次发行拟对法人投资者配售的股份数量占本次公
开发行股份数量的50％，其余50 ％将对一般投资者上网
定价发行。 如果符合条件的法人投资者预约申购股份总
量小于本次公开发行股份数量的50％， 则向法人投资者
配售后的余股和拟对一般投资者发行的股份一并上网定
价发行。
4、配售方法
A、如果符合条件的法人投资者预约申购股份总量小
于或等于配售股份数量， 则符合条件的法人投资者全部
可按其预约申购股份数量获得足额配售， 余股和拟对一
般投资者发行的股份一并上网定价发行。
B、如果符合条件的战略投资者预约申购股份总量超
过配售股份数量，则优先对战略投资者按比例进行配售。
配售比例 = 配售股份数量÷战略投资者的有效申购
股份总量
某一战略投资者获配股份数量 = 预约申购股份数量
×配售比例
配售比例保留小数点后三位数， 若有余股则由主承
销商及发行人酌情向战略投资者分配。
C、如果符合条件的战略投资者预约申购股份数量小
于配售股份数量，符合条件的战略投资者获得足额配售，
余股由主承销商及发行人对证券投资基金和一般法人进
行配售。配售方法如下：
（1）如果符合条件的证券投资基金预约申购股份总
量超过余股数量， 则优先对证券投资基金进行比例配售
（配售比例计算方法原则同上）。
（2）如果符合条件的证券投资基金预约申购股份总
量小于余股数量， 则符合条件的证券投资基金全部可按
其预约申购股份数量获得足额配售， 再次产生的余股由
主承销商及发行人对一般法人进行比例配售（配售比例
计算方法原则同上）。
5、申购数量
法人投资者的预约申购股份数量不得少于50 万股（
含50万股），超过50万股的必须是50万股的整数倍。 除
证券投资基金外每个法人投资者的预约申购股份数量上
限为550万股（含550万股）。
6、申请持股时间
本次发行战略投资者申请持股时间自股权登记日起
最短不得少于6个月（含6个月），愿意长期持有的， 可
在配售协议中约定持股时间， 但持股时间的长短不作为
本次发行选择配售对象和进行优先配售的依据。 战略投
资者配售的股票在持股期满后方可上市流通， 持股期为
战略投资者在其预约申购表中所填的持股时间， 主承销
商及发行人将依据战略投资者在预约申购表中所填的持
股时间通知深圳证券交易所锁定其股票。
对一般法人投资者配售的股票自本公司社会公众股
上市三个月后方可上市流通。
对证券投资基金配售的股票按有关规定执行。
7、申购程序
(1) 办理开户登记
凡申购本次“诚志股份”股票的法人投资者必须持
有深圳证券交易所的法人股票帐户卡。 尚未办理开户登
记手续的法人投资者， 必须在预约申购前到当地证券登
记公司办理好深圳证券交易所股票帐户的开户手续。
(2) 预约申购
特别提醒：本次预约申购采取全额预缴方式。
本《招股意向书》刊登后， 主承销商及发行人开始
接受预约申购（《预约申购表》与本招股意向书同时刊
登）。 拟申请配售本公司股票的法人投资者可从报刊上
剪下复印或按格式制作，并按要求填写《预约申购表》，
经签字盖章后， 连同企业法人营业执照（副本）复印件
和1999年度资产负债表、损益表及现金流量表、 股东帐
户卡、法人代表授权书、 经办人身份证的复印件全部在
预约申购截止时间（2000年6月13日16时）前送达或传真
至本次发行中心（传真后请来电确认）， 同时在申购缴
款期截止日（2000年6月13日17时）前按预约股份数量乘
预约申购价格全额汇入主承销商指定银行帐户（一定要
注明资金用途为“诚志股份”法人预约申购专用款），
并将汇款凭证复印件传真至本次发行中心。 上述经主承
销商、发行人和律师核查无误的预约申购， 方为有效预
约申购。
本次发行中心在收到预约申购文件或传真时， 由工
作人员记录和签字，并经见证律师见证。
特别提醒预约申购法人投资者注意：传真后请来电
确认；截止时间后送达或传真的均为无效申购； 每一法
人投资者只能预约申购一次，填报一个申购价格， 否则
申购无效。
主承销商及发行人承诺以上材料仅供用于本次发行，
在本次发行结束后， 将在见证律师见证下集中销毁未获
配法人投资者的相关材料。
投资者可通过本次发行中心同主承销商及发行人取
得联系：
本次发行中心地址：北京海淀区双清路华业大厦2101室
邮政编码：100084
本次申购指定电话：010－62791056 62791055 62791054 62770663
本次申购指定传真：010－62780284 62780271 62780272 62780290
(3) 配售缴款
特别提醒：本次预约申购采取全额预缴方式， 申购
缴款截止时间（2000年6月13日17时）
预约申购缴款期：2000年6月9日至2000年6月13日。
预约申购法人投资者应在申购缴款截止时间（ 2000
年6月13日17时）前将申购股款足额划入主承销商所指定
的银行开立的申购专户（不接受现金缴款）。 提醒预约
申购法人投资者注意资金划转过程中的在途时间。
在申购缴款截止日2000年6月13日17时前，若拟申请
配售的法人投资者未按其预约申购股数乘以预约申购价
格缴足股款的，视为无效申购。
申购缴款指定银行如下：
开户名：中信证券股份有限公司
开 户 行：中信实业银行 北京 京城大厦支行
帐 号：7110210187000002823
汇款用途：“诚志股份”股票法人预约申购专用款
(4) 发行费用
本次配售不向法人投资者收取任何手续费。
(5) 配售结果确认
对配售结果由发行人、主承销商和律师出具意见。
（五）上网发行
对一般投资者上网发行将按现行规则进行。 已获得
配售的法人投资者不得再参与上网发行申购。
四、风险因素与对策
投资者在评价本公司此次发售的股票时， 除本招股
意向书提供的其它资料外， 应特别认真地考虑下述各项
风险因素。
（一）经营风险
1、重要原材料供应风险：
本公司主要原材料为烷基苯、纯碱、元明粉、烧碱、
五钠、铝元片、石粉、山梨醇、草珊瑚浸膏等， 主要来
源于南京、抚顺、四川、山西、山东、 湖北及江西等省
市。经过多年的生产实践和使用，现供货单位稳定、 渠
道畅通、质量可靠，且公司与主要供应商在价格、 发货
方式、结算方式等方面已达成共识。但是， 如果自然灾
害、经济动荡、市场供求关系等因素发生变化， 引起上
述原材料价格和供应商的变动， 将有可能直接影响公司
的原材料供应， 造成生产成本的上升和经营的不稳定，
进而影响公司的盈利。
2、对主要客户依赖的风险：
本公司主要产品是人民生活必需品， 主要通过日用
品批发市场、超市进行销售，市场潜能很大， 但竞争十
分激烈，质量、服务、产品价格、 营销策略等决定本公
司产品的市场份额， 若决策失误将对公司的销售造成一
定的影响。
3、能源方面的制约：
本公司为用电、耗煤大户，现在由抚州、 南昌电网
供电，无烟煤由山西供应，烟煤由省内供应， 一旦资源
紧张或煤价上涨，有可能影响本公司生产。
4、交通运输方面的制约：
本公司原材料和产品运输吞吐量每年约为30 万吨左
右，主要由铁路和公路承运，其中铁路约占总运量的 60
％，若遇特殊情况，出现运力紧张或运输费用上涨， 有
可能影响本公司生产。
5、产品外销的限制：
本公司有部分产品外销，遇到资源特别紧张的年份，
国家明令禁止出口，本公司外销部分的产品只能内销。
6、产品结构的风险：
本公司当前主导产品结构比较单一， 产品市场竞争
十分激烈，如遇市场疲软或国外产品大量涌入， 可能直
接影响本公司的生产和销售。
7、产品价格方面的限制：
目前本公司的产品是根据市场情况自主定价， 但由
于市场竞争激烈， 限制了本公司提高主要产品定价的空
间，从而影响本公司经济效益。
8、融资能力的局限性：
目前本公司生产经营所需资金主要依靠银行贷款解
决，当国家紧缩银根时会对本公司融资能力带来影响。
9、主要产品所采用技术先进程度的风险：
目前公司各类产品的生产技术水平， 在国内居于先
进水平，荧光增白剂、秀波等产品的生产技术国内领先，
产品竞争力较强。 但由于国外大的日化跨国公司全面进
入中国， 国外先进的技术和强大的经济实力对本公司的
日化产品构成较大的竞争压力。 如果本公司不能顺应市
场变化，不断更新生产技术，开发新的产品， 将会影响
公司的发展。
10、 生产经营地分散对公司的经营管理带来的风险
公司所属的分公司和控股子公司分别位于江西南昌、
鹰潭和北京三地， 生产经营地分散对公司的经营管理带
来一定的风险。
（二）行业风险
1、环保因素限制的风险：
本公司生产过程会产生一定数量的“三废”。 目前
各分子公司都严格按国家“三废”排放标准配有专门的
“三废”综合治理设施， 如因管理疏忽或设备故障造成
超标排放，将会受到环保部门的干预。 随着环保意识的
增强，国家有可能通过修改环境保护方面的政策、 法规
来提高环保标准， 从而增加本公司在环保方面的投入，
加大生产成本。
2、行业内部竞争的风险：
目前全国洗衣粉生产企业约100余家，年产量约 250
万吨左右；牙膏生产企业约40余家，年产量约25 亿支左
右，基本能满足市场需要。 加之近几年由于大的日化跨
国公司纷纷进入中国市场，以其雄厚的资金实力、 先进
的技术和管理，借助强大的广告攻势， 迅速扩大自己的
市场份额，致使行业竞争更加激烈。目前在日化行业中，
50％以上的市场已被国外品牌占领， 国内品牌占有率偏
低，大多数为区域性品牌， 本公司目前主营产品同样为
区域性品牌，在江西省市场占有率第一， 但在全国市场
占有率较低，仅占2％。本公司如不尽快向规模化和集约
化方向发展， 一旦外资企业实行垄断战略低价倾销将给
本公司的生产经营带来一定的风险。
3、国家产业政策对公司所处行业可能带来的风险：
本公司现有企业都是按照国家当前产业政策建设发
展起来的，如国家对产业政策进行调整， 会给公司带来
一定影响。
（三）市场风险
1、市场不够发达或存在市场分割可能对公司带来的
风险：
由于我国存在着经济发展水平的地域性差异和城乡
差别，各地消费水平也不尽相同。 消费市场发展的不平
衡性对本公司的产品销售及盈利都会产生影响。 本公司
日化产品销量仅占国内市场的2.5％左右，虽然发展空间
较大，但地域性市场分割的影响对本公司形成一定压力。
2、主要市场所在国家和地区的政治经济形势不稳定
可能对公司带来的风险
本公司目前的主导产品为人民生活必需品和化工助
剂，因此国家和地区政治经济形势不稳定， 会在一定程
度上影响公司的生产和经营。
3、市场容量有限可能给公司带来的影响：
本公司日化产品主要是洗衣粉和牙膏， 而当前我国
洗衣粉人均年消耗量仅2.3公斤左右，远低于世界发达国
家人均消费量7公斤，国内牙膏人均年消费量仅2支左右，
而发达国家人均消费量高达7支，尽管国内市场前景比较
乐观。 但近几年国外一些跨国公司大量投资扩张挤占市
场份额，可能对本公司造成一定影响。
4、受商业周期影响的风险：
尽管本公司的主导产品是人民生活必需品， 但仍在
一定程度上受季节影响，存在旺季与淡季的差别， 对公
司的均衡生产与销售产生一定影响。
5、密切相关行业存在的制约因素：
本公司主要原料为基础化工产品， 国内外许多行业
对这些基础化工原料如硫酸、纯矸、元明粉、 磷矿粉等
需求量也很大，当某些行业在某一时期内需求骤增， 可
能导致本公司采购成本上升。
（四）政策风险
在未来较长时期内， 国家产业政策和宏观经济政策
（包括税率等）可能进行调整， 这种变化将会影响本公
司的生产经营和经济效益。
（五）其它风险：
1、募集资金投资项目的风险：
本公司虽然对计划进行的投资项目进行了认真的市
场调查和严格的可行性论证， 认为这些项目有较好的投
资收益。但由于项目的投资规模较大， 并要经过一段时
间的建设期才能产生效益。因此，市场环境、 经济形势
及宏观政策等因素的变化可能影响投资项目的建设及收
益。
本次募集资金投资项目从设计到竣工有一定的周期，
涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算， 影
响投资项目不能如期竣工投产， 或因出现一些不可抗力
的意外事件或某个环节出现问题， 有可能影响投资项目
经济效益的如期实现。
2、股市风险
本公司股票将挂牌上市， 股票的市场价格不仅取决
于公司的内在素质和经营状况，同时也受到利率、汇率、
通货膨胀以及国家有关政策等诸多因素的影响， 此外，
中国证券市场尤其是股票市场正处于发展阶段， 投机性
较强。 这些因素均可导致公司股票价格偏离公司实际经
营业绩，务请投资者予以充分重视。
针对以上风险因素，本公司拟采取以下对策：
（一）经营风险对策
1、重要原材料供应风险的对策
本公司将强化物资采购管理，实行定向、定价、 定
额采购的方法，选择质优、价廉、信誉良好、 经济实力
雄厚的厂家或公司签订落实长期供货合同， 保证按计划
均衡供货。
2、对主要客户依赖风险的对策
公司上市后将借助清华大学的科技优势和人才优势，
加快研制和开发新产品，提高产品的质量和功能， 树立
良好的企业形象， 在巩固扩大省内市场的基础上把市场
目标盯住全国大市场和国际大市场， 摆脱偏重依赖省内
市场的缺陷。
3、能源风险的对策
下大力气降低能源消耗，最大限度地减少煤、 电、
汽的用量。抓紧调整能源结构， 加快洗衣粉的烧煤改烧
油工程（改烧煤气为烧重油）， 以缓解对山西无烟煤的
过份依赖。
4、交通运输风险的对策
本公司计划在合成洗涤剂分公司修建一公里左右的
铁路专用线，解决固体原材料及产品就地装卸问题； 已
租用与合成洗涤剂分公司一墙之隔的鹰潭磷肥厂铁路专
用线解决液矸及烷基苯的卸货问题。 积极开发利用信江
水运资源，以缓解过份依赖铁路运力的矛盾。 以上对策
不仅可缓解运输矛盾而且可以大大降低运输成本。
5、产品外销限制风险的对策
本公司上市后将有一批高科技含量、 高附加值的新
产品面世，如新一代洗涤剂助剂、液体荧光增白剂、PVP、
无盲区后视镜等， 除满足国内需要外并可以其物美价廉
的优势，提供部分出口（已有部分产品出口日本）。
6、产品过度集中风险的对策
本公司通过资产重组，实现强强联合后， 将充分利
用自身的科技优势，开发适销对路的新产品， 高效洗涤
剂助剂和造纸、纺织、 日化行业广泛使用的液体增白剂
等将投放市场， 本公司将进一步优化调整产品结构以减
小产品过度集中的风险。
7、产品价格限制风险的对策
本公司实行全新的现代管理制度， 在广泛采用新技
术的同时， 特别注重质量保证体系和成本控制体系的正
常运作，以求在不断提高产品质量的同时， 降低生产和
销售成本，增强价格竞争能力。
8、融资能力风险的对策
本公司得到地方政府的大力扶持， 且本公司及下属
各分公司长期以来以其良好的信誉， 与当地金融机构建
立了良好的合作关系。 公司上市后的具体运作和信息披
露将严格按照法律、法规进行， 这有助于本公司在金融
界和广大投资者中建立良好信誉， 增强本公司在金融市
场和资本市场上的融资能力。
9、主要产品采用生产技术先进程度的风险的对策
本公司将依托清华大学的科研优势， 努力提高技术
水平，不断缩小与国外先进产品的技术差距。
10、 生产经营地分散给公司带来经营管理风险的对
策
本公司对所属的分公司， 已经形成了一整套完善的
管理制度，在人事、财务方面实行严格的垂直管理； 而
本公司控股的子公司已经按照现代企业制度形成了完善
的企业法人治理结构。 公司的管理体制和经营机制的建
立与完善， 能够有效地降低和控制生产经营地相对分散
带来的风险。
（二）行业风险对策
1、环保因素制约风险的对策
本公司现有企业均设有专门的“三废”治理设施，
废水、废渣、废气排放均能达到国家排放标准。 本次募
集资金拟投资的技改项目， 采用了更先进的“三废”治
理措施，环保水平将进一步提高。 公司严格执行国家环
境保护的有关政策和法规，健全环保措施， 使公司的经
营和环保同步发展，以符合环保标准。
2、行业内部竞争风险的对策
本公司现有产品在省内外市场均受到广大消费者的
欢迎，已形成较为稳定的客户群。 本公司将进一步致力
于做好提高产品质量、塑造企业形象、 降低生产成本、
搞好全过程服务。公司将不断加大开发科技含量高、 产
品附加值高的产品， 在保持公司传统产品市场占有率的
同时，加大对科技含量高的产品的投入力度， 进一步增
强企业在同行业中的竞争力。此外， 公司将进一步完善
和拓展市场营销网络，实施品牌战略， 不断扩大产品的
市场份额。随着公司发展和产业升级， 日化产品在公司
主营中所占比例已经逐渐下降， 也会有效降低公司在该
行业的竞争风险。
3、国家产业政策对公司所处行业可能带来的风险的
对策
本公司将紧密跟踪国家产业政策的导向， 利用自身
雄厚的科技实力，及时调整产品结构， 适时开发适销对
路的高技术含量、高附加值的产品， 满足人民生活水平
不断提高的要求，提高本公司在各方面的应变能力。
（三）市场风险对策
1、市场不够发达或市场分割可能带来的风险的对策
本公司将现有的销售渠道和营销网络的基础上， 进
一步组织高素质的市场开发和市场营销队伍。 凭借市场
营销实力，推出过硬的新颖产品， 扩张竞争激烈的销售
市场，本公司计划在3～5 年内将主导产品的国内市场占
有率由2.5％左右提高到6～8％左右。针对区域市场发展
的不平衡性， 公司将根据各地区的消费水平细分市场，
首先在全国范围内选择几个重点区域建立起多种形式的
营销网络，然后以这些重点区域为依托， 逐步辐射周边
地区，最后覆盖全国；同时加强市场调研， 了解不同地
域人们的不同需求，提供多档次的产品， 满足不同消费
档次的需要，达到扩大市场占有率、稳定销售的目的。
2、主要产品所在国家和地区的政治、经济形势不稳
定可能带来的风险的对策：
我国政治稳定、经济稳步、快速、健康发展， 在十
五大精神的指引下，我国政治、经济形势必将越来越好。
本公司将遵循十五大精神努力做好生产经营工作， 克服
各种困难，争取经济效益快速增长。
3、市场容量有限可能对公司带来的风险的对策：
本公司坚持“用户第一、质量第一”的宗旨， 积极
开发适应各消费层次的新产品， 使本公司各种产品成为
消费者不可缺少的亲密伙伴， 克服市场容量有限对本公
司可能造成的困难。
4、商业周期风险的对策：
本公司将对与生产经营有关的政治经济形势和用户
结构进行全面客观地综合分析， 根据这些分析瞄准和选
择一些技术先进、市场潜力大、商业周期长、 回报率高
的产品推向市场,避免商业周期的影响。
5、密切相关行业存在制约因素带来的风险的对策：
本公司对大宗原材料采购工作坚持比质量、比价格、
比信誉的原则， 实行定点采购的方法与厂家或公司签订
长期供货合同，保证常年均衡供货。 同时根据市场物资
供需情况及时修订合理库存定额， 最大限度地化解相关
行业制约因素的矛盾。
（四）政策性风险的对策
针对政策性风险， 本公司将加强对国家宏观政策的
研究与分析， 加强与政府及政府政策研究部门的沟通，
及时了解和掌握国家有关政策， 以增强本公司的政策适
应能力；同时，本公司将致力于加强内部管理， 强化内
部监控，努力降低成本费用，适时调整营销策略， 尽量
降低政策变动带来的不利影响。 本公司将积极利用各种
条件争取国家更多的优惠政策。
（五）其他风险：
1、本次募集资金投资项目带来的风险的对策：
为确保新建项目能顺利完工， 本公司将成立项目管
理领导小组，严格方案可行性设计，加强施工管理， 保
证工程质量，努力降低工程成本， 有序安排资金使用，
尽量缩短工期，使项目早日竣工投产。同时， 本公司还
将大力加强研究开发，聘请国内外有关专家作技术顾问，
引进高水平的技术及经营管理人才， 切实保障项目的效
益。
2、股市风险对策
本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、 《股
票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信
息披露实施细则》等有关法律、法规的规定，规范运作，
及时、真实地向广大股东披露有关公司的重大信息； 另
一方面，努力提高公司整体素质和经济效益， 树立良好
形象，切实维护本公司股东特别是中小股东的权益。
五、发行人情况
（一） 发行人名称：诚志股份有限公司
（二） 法定代表人：荣泳霖
（三） 公司成立日期： 1998年10月9日
（四）公司注册地址： 南昌市高新开发区火炬大
道125号
（五）公司设立
本公司于1998年10月9日经江西省股份制改革联审小
组赣股[1998]04号文批准，由江洗厂、草珊瑚集团、 清
华同方、日用品公司、建设公司五家企业共同发起设立。
江洗厂以其所拥有的洗衣粉生产线， 草珊瑚集团以其所
拥有的江西草珊瑚牙膏有限公司， 清华同方以其所持有
的永昌化工60％的股权、同方药业55 ％的股权和同方大
厦A座第六层、 七层产权， 按评估确认（评估基准日为
1998年4月30日）后的净资产值折股投入，日用品公司、
建设公司各出资55万元人民币折股投入， 以发起设立方
式设立诚志股份有限公司。公司成立后， 企业发展战略
定位于“以日用化工为基础，以精细化工为龙头， 以控
释药业为新的增长空间”， 同时进一步强化精细化工这
一核心技术领域的创新能力， 以高新技术的深度开发和
应用来调整产品结构，提升竞争能力。
（六）发起人情况简介
1、江西合成洗涤剂厂
江洗厂始建于一九五八年，地处鹰潭市区北面， 北
临信江，南接鹰潭火车站，交通便利。 为国内最早采用
湿法工艺生产三聚磷酸钠厂家， 一九七○年开始生产合
成洗衣粉， 是原轻工部在江西省唯一定点生产合成洗涤
剂的专业厂。
1993年获全国降低不良品损失先进单位， 江西省质
量效益型先进企业，江西省用户信得过企业。
1994年获省企业管理先进企业， 并被授予省优秀企
业、全国质量效益型企业称号； 一九九五年获江西用户
满意奖企业； 获第五届亚太国际贸易博览会“受消费
者欢迎的最佳产品”奖，
1995 年获“江西省用户满意产品”称号并被授予“
江西省名牌产品”称号；
1996年底，江洗厂按效益名列全省工业企业第20位，
按利润名列全国56家洗衣粉生产企业第8位，列中国 500
家最大化学工业企业第244位，江西省质量管理奖企业；
获省轻工企业管理和改革先进单位， 并被授予全国轻工
业系统先进集体称号。 该厂产品月月红洗衣粉是省优产
品，产品质量符合GB13171－91标准，在国内享有一定的
知名度；
1997年获江西省优秀新产品一等奖， 江洗厂洗衣粉
产量在全国同行业中排名第八， 产品销售收入在全国同
行业中排名第十，实现利税在全国同行业中排名第九。
2、江西草珊瑚企业（集团）公司
江西草珊瑚企业（集团）公司始建于一九七○年，
位于江西省南昌市解放西路226号，通信、交通便利。经
过28年艰苦创业和改革发展， 已形成一个具有相当规模
和经济实力的综合性工业企业，其设备先进、 技术力量
雄厚、检测手段齐全，设有科研室和检测中心， 具有多
种民用品研制、开发、生产的综合能力， 产品采用国标
和部标。草珊瑚集团现有牙膏、蜡制品、旅游用品、 化
妆品、包装、塑料、洗涤品、香精香料、化工助剂、 食
品等八大类产品150多个品种，并有一个包括全国二十多
个省、市、 自治区的上千个商业批发部门长期合作的销
售市场网络。草珊瑚集团主导产品草珊瑚高效药物牙膏，
系天然中草药研制而成，深受国内外消费者的青睐：
1990年在首届全国轻工业博览会上获银奖，
1993年获全国产品质量“信誉杯”奖，
1994年在第五届亚太国际贸易博览会上获金奖，
1995年被授予“江西省名牌产品”称号， 一九九七
年获“江西用户购物首选品牌”及“江西市场占有率最
高品牌”称号并被评为江西省优秀新产品一等奖。
1997 年草珊瑚牙膏产量在全国同行业中排名第八，
产品销售收入在全国同行业中排名第九， 实现利税总额
在全国同行业中排名第九。
3、清华同方股份有限公司
清华同方股份有限公司是一九九七年六月成立的上
市公司，住所在北京市海淀区清华大学13区28号楼， 注
册资本16,605万元， 经营范围为：计算机及信息技术；
人工环境控制设备的生产、销售及工程安装；仪器、 仪
表、光机电一体化设备、 精细化工及生物制药产品的开
发、生产和销售；高科技项目的咨询、 高新技术的转让
与服务。其主要发起人是清华大学企业集团。 清华同方
拥有众多高级科研人才， 具有雄厚的科技开发实力和大
量的科研成果，现有职工689人，其中高级职称58人，本
科以上专业人员占58％。 清华同方具有相对雄厚的资金
实力，良好的资产结构，利润以每年40 ％的速度增长。
目前信息产业、 人工环境和精细化工是清华同方发展的
重要领域， 清华同方在精细化工洗涤辅料生产技术方面
居全国领先地位。
4、江西省日用品工业总公司
江西省日用品工业总公司系江西省轻工业厅直属企
业，创建于一九八三年十二月，注册资金273万元，主营
销售轻工企业所需的化工原料。 日用品公司从事轻工行
业经营服务工作16年来， 与省内外轻工行业企业及其主
管部门建立了广泛而密切的联系，深得经营伙伴的信赖。
日用品公司从一九九二年开始连年被授于：“优级信用
企业”、“AA级优良信用企业”。
5、南昌高新区建设开发有限责任公司
建设公司创建于一九九一年八月， 系南昌高新区管
委会直属的国有企业， 一九九八年元月改制为有限责任
公司，注册资本504万元，注册地址为青山湖大道火炬大
街高新一路2号。建设公司主营房地产开发、经营，物业
管理，室内外装潢。 建设公司承担着南昌高新技术产业
开发区集中新建区成片土地开发与基础建设的重任。
（七）公司股东持股结构
公司股东持股结构：
持股数（万股） 占总股本的比例（％）
(1) 江洗厂 2,288.02 32
(2) 草珊瑚集团 2,216.36 31
(3) 清华同方 2,574.12 36
(4) 日用品公司 35.75 0.5
(5) 建设公司 35.75 0.5
（八）发行人的控股子公司
本公司有四个控股子公司：北京清华永昌化工有限
公司、江西同方药业有限责任公司、 江西诚志医药营销
有限责任公司、江西诚志日化营销有限公司。
北京清华永昌化工有限公司是由清华同方股份有限
公司与香港海生实业有限公司于1994年2月26日合资设立
的， 英文名为 BEIJING TSINGHUA GOLDEN PROFIT
CHEMICAL INTUSTRY CO.,LTD.。住所在北京市海淀区北
京清华大学化工制品厂内，经营范围为生产、 销售精细
化工产品。永昌化工的注册资本为100万美元，其中清华
同方出资60万美元，占60％； 香港海生实业有限公司出
资40万美元，占40％。由于清华同方已将其持有的60 ％
的股权投入本公司，故本公司现为永昌化工的控股股东。
江西同方药业有限责任公司是清华同方股份有限公
司与江西制药有限责任公司于1998年4月15日合资设立的
有限责任公司，注册地址在江西省南昌市三经路113号，
注册资本为2,222.22万元人民币。经营范围为：中西药、
保健药品、营养保健品的制造、开发和销售。 同方药业
初期生产规模设定为年生产各类西药制剂500吨。清华同
方持有同方药业55％的股权， 江西制药有限责任公司持
有同方药业45％的股权。由于清华同方已将其持有的 55
％的股权投入本公司， 故本公司现为同方药业的控股股
东。
江西诚志医药营销有限责任公司是本公司与江西省
医药国有资产经营公司于1999年4月15日注册成立的有限
责任公司， 注册地址在江西省南昌市省政府大院东四路
23号龙式大厦4楼，注册资本为300万元人民币。 经营范
围：西药制剂、中成药、生物制品、保健品批发、零售。
本公司持有其90％的股权， 江西省医药国有资产经营公
司持有其10％的股权。
江西诚志日化营销有限公司是本公司与吉林明达影
视实业有限公司于1999年4月30日注册成立的有限责任公
司，注册地址在江西省南昌市北京西路88 号江信国际大
厦16层，注册资本为100万元人民币。经营范围：日用化
工品、饮料、五金机电等产品批发、零售； 市场策划、
咨询服务。本公司持有其51％的股权， 吉林明达影视实
业有限公司持有其49％的股权。
（九）本公司职工情况
截止1999年12月31日，本公司共有员工991人，其中
30岁以下373人，30—40岁316人，40—50岁246人，50岁
以上56人；具有大中专以上学历的217人，占员工总数的
21.90％。
具体的人员组成情况如下表所示：
专业构成 人数（人） 占职工人数的比例（％）
生产、技术人员 709 71.55
行政人员 32 3.23
管理人员 75 7.57
财务人员 38 3.83
采购、销售人员 93 9.38
其它人员 44 4.44
总计 991 100
在具体的人事管理上，本公司将按照国家有关规定，
给予每个员工劳保福利、医疗保险、养老保险、 待业保
险等待遇，对管理干部实行聘任制、对员工实行合同制，
自主决定人员的招聘、录用或解聘。
（十）本公司的业务经营范围
日用化学产品、专用化学用品、化学试剂、 制剂的
科技开发、制造、批发、零售、咨询服务， 物业管理，
纸、纸制品、生活用纸、卫生巾系列产品， 食用油脂等
食品加工。
（十一）本公司实际从事的主要业务
洗衣粉、牙膏、 瑞贝克胃药和日化助洗剂的生产与
销售。
（十二）本公司的主要产品的生产能力及其市场销
售情况
本公司的主要产品有：月月红洗衣粉、草珊瑚牙膏、
秀波（SP）系列产品、荧光增白剂、瑞贝克胃药等。
本公司的主要产品的生产能力及其生产能力表：
产品名称 1999年产量 1999年销售量 市场占有率 主要市场 生产能力
月月红洗衣粉 21533吨 22758吨 1.8％ 江西、湖南、浙江等省市 5万吨
草珊瑚牙膏 4485万支 4567万支 2.0％ 江西、湖南、浙江等省市 1亿支
秀波（SP）
系列产品 2942吨 1900吨 独家生产 全国 3000吨
荧光增白剂 928吨 850吨 独家生产 全国 1000吨
瑞贝克胃药 1万件 1万件 独家生产
专利产品 全国 2万件
(十三)主要原材料供应，自然资源的耗用情况
本公司主要原材料为基础化工产品， 来源于南京、
抚顺、四川、山西、山东、湖北及江西等省市， 原材料
的市场供应充足，价格平稳。
本公司耗用的自然资源主要是电和煤， 现在用电由
抚州、南昌电网供应，无烟煤由山西供应， 烟煤由省内
供应，供应不存在问题。
(十四)本公司重要的无形资产及工业产权
1、商标
江洗厂将其拥有的下述三项洗衣粉注册商标无偿转
让与本公司：商标注册号第635113号的“月月红”商标，
商标注册号第189371号的“清泉”商标， 商标注册号第
220658号的“鲜花”商标。 草珊瑚集团将其拥有的“草
珊瑚” 注册商标无偿转让与本公司， 商标注册号为第
809751号。
2、土地使用权
本公司所使用的土地的评估价总值业经江西省土地
管理局以（1998）赣土（籍）字第16号文确认。 按江西
省土地管理局赣土局字（1999）35号文的批复， 本公司
分别与南昌市土地管理局、 鹰潭市土地管理局签订了《
土地使用权出让合同》， 已经获得鹰潭市土地管理局签
发的鹰国用（99）字第154号《国有土地使用证》和南昌
市土地管理局签发的洪土国用（登西99）字第325号、洪
土国用（登西99）字第326号《国土使用证》。
3、用水权和用电权
本公司无偿使用。
（十五）新产品、新项目研究开发的有关情况
本公司新产品研究开发情况如下：
1、利用清华大学的科研实力研制出“衣能净”高效
洗衣粉，产品性能、 技术指标经专家评审达到国内先进
水平， 并获九七年国家级新产品称号和江西省优秀新产
品一等奖，列入国家重点开发计划， 目前已形成批量生
产能力；
2、正开发低温漂洗洗涤剂，已进入实验室中试阶段；
无磷洗衣粉已完成试产工作，且一次鉴定合格达标；
3、1998年3月试制成功“活里”牙膏， 已出口日本
十万支；
4、开发出新一代的含氟牙膏，具有防龋、抑菌双重
功能，已正式投放市场；
5、正在开发除烟渍牙膏、透明牙膏，目前在实验过
程中。
（十六）正在进行和计划进行的投资、技改项目
正在进行的投资、技改项目：冷却水循环系统、 自
动供膏及设备购置改造工程、永丰新工厂工程。
本次募集资金到位后， 本公司将进行合成洗涤剂综
合技改项目、年产1,500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP ）项
目、年产8,400吨新型液体荧光增白剂项目、复合塑料软
管牙膏生产线技术改造项目、新建安克片车间项目、 瑞
贝克技术改造项目、本公司研究开发中心项目、 购买高
新技术成果（无盲区后视镜）等项目。
（十六）政府的优惠政策
根据江西省人民政府赣府字[1998]48号文， 本公司
从1998年起，享受所得税“先征后返”的优惠政策， 即
先按33％计缴所得税，财政再返还18％。 根据国务院下
发的[2000]2号文件,从2000年1月1日起， 本公司严格按
33％税率缴纳企业所得税。
（十七）三年内重大变更情况
1998 年， 经江西省股份制改革联审小组以赣股
[1998]04号文批准，由江西合成洗涤剂厂、 江西草珊瑚
企业（集团）公司、清华同方股份有限公司、 江西省日
用品工业总公司、 南昌高新区建设开发有限责任公司五
家发起人以其部分优质资产投入，共同发起设立本公司。
本公司与江西省医药国有资产经营公司于1999年4月
15日成立江西诚志医药营销有限责任公司， 注册地址在
江西省南昌市省政府大院东四路23号龙式大厦4楼，注册
资本为300万元人民币。经营范围：西药制剂、中成药、
生物制品、保健品批发、零售。本公司持有其90 ％的股
权，江西省医药国有资产经营公司持有其10％的股权。
本公司与吉林明达影视实业有限公司于1999年4月30
日成立江西诚志日化营销有限公司， 注册地址在江西省
南昌市北京西路88号江信国际大厦16层，注册资本为100
万元人民币。经营范围：日用化工品、饮料、 五金机电
等产品批发、零售；市场策划、咨询服务。 本公司持有
其51％的股权，吉林明达影视实业有限公司持有其49 ％
的股权。
1999年11月16 日本公司新设立了草珊瑚生活用纸分
公司，主要从事纸、纸制品、生活用纸、 卫生巾系列产
品的生产销售。
（十八）关联交易
1、与本公司有关联关系的关联方
与本公司有关联关系的关联方主要是本公司的五家
股东和四家控股子公司，分别是清华同方、江洗厂、 草
珊瑚集团、日用品公司、建设公司和同方药业、 永昌化
工、日化营销、医药营销， 详细情况见发起人情况和发
行人的控股子公司。
2、关联交易的处理原则
上述关联各方将遵循有关法律、法规的要求， 保证
本公司的合法权益及独立的生产、经营能力。 在关联交
易中，有关各方将本着公开交易的原则， 以公允的市场
价格为关联交易的基础，以合同的方式明确各方的权利、
义务。有关各方将严格执行关联交易协议， 以切实维护
交易双方及本公司中小股东的合法权益。 本公司将本着
“公平交易”、“充分披露”的原则处理关联交易。
六、募集资金的运用
发行人本次发行成功后， 将投资于以下项目（项目
共需资金44,702万元）：
（一）合成洗涤剂综合技改项目
本项目已由国家经济贸易委员会国经贸改[1997]641
号文批准立项。
本项目属于国家“中西部优势工程”及“老工业基
地改造振兴工程”专项规划的第一批项目， 包括三个子
项：年产15万吨合成洗涤剂项目、 湿法工艺高纯度五钠
项目、年产1万吨合成洗涤助剂项目。
1、年产15万吨合成洗涤剂项目
本项目旨在扩大合成洗涤剂分公司现有的洗涤剂生
产能力，通过改造合成洗涤剂及磺化装置， 使洗涤剂产
品上档次，上规模，增强市场竞争能力。 建设方案为新
增5万吨/年喷雾干燥洗衣粉生产线、1吨/时磺酸生产线、
2万吨/年液体洗涤剂生产线各一条，新增3万吨/ 年高档
复配洗衣粉生产线一条。项目总投资10,081万元， 其中
建设投资5,200万元，流动资金投入4,881万元， 项目建
设期为两年。达产后，年平均销售收入29,917万元， 净
利润2,273万元，投资利润率为22.55％， 静态投资回收
期为6.3年，财务内部收益率为25.78％。
2、年产1万吨合成洗涤助剂项目
目前，我国高分子助洗剂（SP）的市场容量为2万吨，
洗涤速度促进剂（SR）的市场容量为1万吨，抗污保洁素
（ST）的市场容量为4,000吨，而且每年以15％左右的速
度递增，本公司目前已经批量生产了上述产品， 市场反
映良好，用户已遍布全国二十个省市、自治区。 本项目
建设内容包括一条7,000吨/年 SP生产线、国内第一条2
,000吨/年SR和1,000吨/年ST生产线，该项目的建成投产
将大大提高洗涤用品的质量， 增强与国外产品的竞争能
力。项目总投资4,439万元，其中建设投资3,360 万元，
流动资金投入1,079万元，项目建设期为一年半。建成后，
年平均销售收入达8,507万元，净利润1,594万元。 投资
利润率为35.91％，静态投资回收期为3.92年，财务内部
收益率为42.92％。
（二）年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）项目
本项目已由江西省经济贸易委员会、 江西省轻工业
厅赣轻规字[1998]20号文批准立项。
PVP系列产品是护色洗衣粉、
化妆品、发用品、医药
制剂的重要原料，可解决衣服洗涤串色现象。 本公司是
继美国国际特品公司（ISP）、德国巴斯夫公司（BASF）
之后第三家拥有PVP生产技术的公司。PVP 系列产品国际
市场容量在3万吨/年以上，国内需求达2,000吨/年。 该
项目总投资5,111万元，其中建设投资2,991万元， 流动
资金投入2,120万元，项目建设期为一年半。项目建成后，
将填补亚洲地区的PVP规模化生产的空白， PVP系列产品
的生产能力达1,500吨/年，年平均销售收入11,713万元，
净利润2,572万元，投资利润率为50.32％，静态投资回
收期为3.86年，财务内部收益率为55.14％。
（三）年产8400吨新型液体荧光增白剂项目
本项目已由江西省经济贸易委员会、 江西省轻工业
厅赣轻规字[1998]19号文批准立项。
液体荧光增白剂是近年国际上普遍研究、 生产的新
型荧光增白剂，与传统的固体荧光增白剂相比， 增白效
果显著，克服粉尘污染以及适应大规模、 自动化生产使
用等优点。本公司在清华大学的研究成果基础上， 二次
开发已中试成功。本项目拟建年产8400 吨液体荧光增白
剂装置，总投资4,444万元，其中建设投资2,974 万元，
流动资金投入1,470万元，项目建设期为一年半。项目完
成后，年平均销售收入7,850万元，净利润1,409 万元，
投资利润率为31.71％，静态投资回收期为5.26年，财务
内部收益率为30.54％。
（四）复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程
本项目已由江西省经济贸易委员会、 江西省轻工业
厅赣轻规字[1997]33号文批准立项。
草珊瑚牙膏在市场上的知名度较高， 但产品的包装
较单一，本项目引进德国、 意大利的复合塑料软管生产
线、真空制膏生产线，生产国际、 国内市场需要的高级
复合塑料软管草珊瑚牙膏， 将提高草珊瑚牙膏的包装质
量和档次，树立新的市场形象。该项目总投资为2, 981
.02万元，其中固定资产投资2,705.78万元，流动资金投
入275.24万元，项目建设期为半年。项目建成后， 年新
增高级复合塑料软管草珊瑚牙膏 5000 万标准支， 其中
100ML的4000万支，50ML的1000万支，达产后年平均销售
收入18,150万元，净利润718万元，投资利润率为24. 09
％，投资回收期为4.08年，财务内部收益率为44.75％。
（五）新建安克片车间项目
本项目已由江西省经济贸易委员会、 江西省医药管
理局赣医药技改[1998]17号文批准立项。
安克片是以棒酸（克拉维酸）为原料药加羟氨苄青
霉素的棒酸复合制剂， 可解决细菌对青霉素类的耐药性
问题，使青霉素的药效大幅提高。 安克片临床使用上效
果显著，是世界上第二大畅销抗菌素药品， 国内尚无其
他厂家生产。建设内容为新建一座 3000 平方米的生产厂
房和一条片剂生产线及相应的辅助系统。项目总投资5
,106万元，其中建设投资 2, 944万元，流动资金投入2
,162万元，项目建设期为2.5年。项目建成后，年产安克
片剂3000万片，年平均销售收入15, 053万元，净利润2
,050万元，投资利润率为40.15％，静态投资回收期为4
.79年，财务内部收益率为38.98％。
（六）瑞贝克技术改造项目
本项目已由江西省经济贸易委员会、 江西省医药管
理局赣医药技改[1998]16号文批准立项。
瑞贝克是新型胃内滞留型缓释剂， 以胃内能滞留并
缓释的特殊材料为骨架， 配加幽门螺杆菌高度敏感的抗
生素多组份药物为原料，经过特殊工艺及技术加工制成，
是世界上第一个抗生素胃内滞留型药物， 是我国第一个
专门用于杀灭幽门螺杆菌、 治疗消化系统感染性疾病的
新品种。本项目将建一栋3,200平方米的生产车间和一栋
3,000平方米的仓库，并购混合装置2套、制粒装置4套、
干燥装置4套、成型装置10套、全自动包装线4套、 空气
净化装置5套、立体仓库装置1套。项目总投资5,152万元，
其中建设投资2,988万元，配套流动资金2,164万元， 项
目建设期为2.5年。达产后，年产瑞贝克2.4亿片， 年平
均销售收入15,373万元，年平均税后利润2,278万元，投
资利润率为44.22％，静态投资回收期为4.59年，财务内
部收益率为41.81％。
（七）诚志股份有限公司研究开发中心项目
本项目已由江西省计划委员会赣计工字[1998]12 号
文批准立项。
项目拟投资2,387.58 万元用于在北京清华大学科技
园内与清华大学共同建设诚志股份有限公司研究开发中
心，建筑面积6,200平方米，设立研究室、物化测定室、
信息室、行政办公室及新建中心试验车间。 诚志股份有
限公司研究开发中心着重于日用化学品、 功能性助剂等
精细化工产品、 化学合成药及新型制剂品种三方面的研
究和开发。 其任务为本公司的成员企业提供技术储备和
技术支撑，从事的内容有：新产品的开发研究； 新产品
商业化的应用研究；日用化工、 精细化工及制药工业等
行业的生产装置和工艺过程的小型模拟试验； 改进生产
及控制水平；为企业提供技术情报和信息； 原料和产品
质量检测化验及计量仪器（仪表）的校检和管理； 在小
型试验的成果基础上进行中试， 以中试试验数据为扩大
再生产提供放大依据。研究开发中心定员68名， 其中研
究人员30名，中试人员10名，其他人员28名。
（八）购买后视镜项目高新技术成果、 大视野及无
盲区机动车后视镜技术
国内外目前使用的机动车后视镜， 其镜面多为单一
曲率的凸面镜或平面镜，普遍存在较大盲区， 造成较多
的交通事故。该产品充分应用光学原理， 经精心设计和
优化计算， 研制了镜面各点曲率不同且平滑过渡的复合
曲面镜，能显著地消除盲区并增加视野的宽度， 成功地
解决了后视镜盲区问题。
目前，该产品的技术状况已达到扩大视野， 消除盲
区的设计要求，工艺先进，属国内、国际独创。 除能扩
大视野，消除盲区外，其余品质均优于已有产品， 且与
进口产品相当。 该产品已经清华大学汽车研究所和精密
仪器及机械学系测试鉴定。
本公司拟用5,000万元资金购买大视野、无盲区后视
镜等科技成果，并进行商品化、产业化开发。
以上项目共需资金44,702万元， 拟全部将本次募集
资金投入，不足部分将由公司自筹资金解决， 超出部分
将作为企业发展流动资金。
以上项目建成后，可增加公司生产高技术、高创汇、
高附加值产品的能力，进一步实施名牌战略， 实现规模
经营，提高公司经济效益。
七、经营业绩
（一）生产经营的一般情况
本公司是从事日用化工、 精细化工和制药工业的股
份公司，主要经营的产品有草珊瑚牙膏、月月红洗衣粉、
瑞贝克胃药和洗涤助剂等。
（二）销售及利润情况 单位：万元
项目年份 1999年度 1998年度 1997年度
主营业务收入 20,025.98 23,262.75 22,632.57
主营业务利润 5,945.60 6,892.71 5,614.18
营业利润 3,742.25 3,883.05 3,384.35
利润总额 4,230.47 3,949.35 3,354.50
净利润 2,817.32 2,326.01 2,020.63
（三）最近三年的业务收入及构成情况
1999年，本公司洗衣粉、 牙膏的销售收入占主营业
务收入的比例已由1997年的88.09％下降到81.31％， 预
计2000年将下降到80％以下，而SP、 荧光增白剂等精细
化工产品及瑞贝克的销售收入由1997年的11.91％上升到
17.21％，说明高科技产品比例增大，产品结构进一步优
化。
（四）主营业务收入及构成
单位：万元
项 目 1999年 1998年 1997年
收入 所占比例 收入 所占比例 收入 所占比例
瑞 贝 克 1,352.37 6.75％ 3,265.57 14.04％ 1,544.87 6.83％
牙 膏 6,159.31 30.76％ 5,752.55 24.73％ 5,024.78 22.20％
洗 衣 粉 10,123.35 50.55％ 13,076.33 56.21％ 14,913.25 65.89％
精细化工 2,095.19 10.46％ 1,168.31 5.02％ 1,149.68 5.08％
商业批发 295.76 1.48％
合 计 20,025.98 100％ 23,262.75 100％ 22,632.57 100％
八、股利分配政策
本公司章程业经股东大会通过。根据公司章程规定，
本公司采取同股同利的股利分配政策。 公司可以采取现
金和/或股票两种形式分配股利。本公司的股利分配原则
上每年分配一次， 公司根据经营情况可向股东分配中期
股利。
每年度的股利分配方案， 由公司董事会依据有关法
律、法规及公司章程的有关规定， 视公司经营情况和发
展需要提出分配预案， 提交股东大会审议通过并报经证
券管理部门核准后实施。
公司章程规定，税后利润按下列顺序和比例分配：
1、 弥补上一年度的亏损；
2、 按10％的比例提取法定公积金；
3、 按10％的比例提取法定公益金；
4、 支付股东股利。
任意公积金的提取比例由股东大会决议决定。 公司
法定公积金累计额为公司股本的50％以上时， 可不再提
取。
股东大会决议将公积金转为股本时， 按股东原有股
份比例派送新股。但法定公积金转为股本时， 所留存的
该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。 公司股
东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股
东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。 公司分派
股利时，按有关法律和法规代扣代缴应纳税金。
根据公司1998年度股东大会决议， 本公司自成立起
至公司股票发行期间实现的利润由新老股东共享。
预计公司发行股票后的首次分配在2001年6月30日前
进行。本公司分配股利时， 将以在证监会指定的报刊上
刊登公告之方式通知股东。
九、主要财务会计资料和盈利预测
本公司盈利预测报告业经江西中昊会计师事务所赣
昊内审核[2000]09号盈
利预测审核报告审核，具体财务数据详见下表。
十、 公司发展规划
（一）生产经营发展战略
公司的发展战略定位为“以日用化工为基础， 以精
细化工为龙头，以控释药业为新的增长空间”。 即强调
精细化工这个技术核心的先导和支撑作用， 强化精细化
工这一核心技术领域的创新能力， 通过精细化工技术和
产品在日化行业的应用来提高洗衣粉和牙膏等传统日化
产品的技术含量， 以高新技术的深度开发和应用来调整
产品结构，提升竞争能力； 通过精细化工技术和产品（
医药辅料）在制药行业的应用来发展控释药业这一制药
工业的新领域和制高点。 优质的产品和优质的服务将成
为本公司公众形象的定位。
（二）发展目标和规模
公司的战略目标是：用五年左右的时间把本公司建
设成为以现代企业制度为特征、 具有可持续发展潜力和
富有特色的国内同行业强势企业。本公司到2003年， 将
达到：
1、在日化领域，合成洗涤剂销量达15万吨，牙膏销
量2亿支，销售收入达8—10亿元人民币；
2、在精细化工领域，在积极支持日化和控释药业发
展的同时，要开发和发展精细化学品，销售收入达到2亿
元左右；
3、在制药领域，销售收入达3—4亿元人民币。
（三）市场发展计划
做好公司的整体形象设计和广告宣传， 实行名牌战
略，树立公司的良好形象。 充分利用公司股票上市的机
会，除巩固江西、浙江、湖南等省的市场外， 将产品推
向全国，提高产品国内市场占有率；同时打入国际市场。
（四）销售计划
本公司到2003年，日化产品的销售收入达到8—10亿
元，精细化学品的销售收入达2亿元左右，制药领域的销
售收入达3—4亿元人民币。为了达到上述销售目标， 本
公司将实施CI战略，制定合理的营销组合策略，有计划、
有组织、有步骤地开展营销活动，逐步提高市场占有率，
并树立良好的公司形象和产品形象。
（五）生产经营计划
本公司在提高产量的同时，将优化产品结构， 逐年
增加高档次、高附加值产品的开发，增加花色品种； 加
大技术引进和开发力度，消化吸收先进的技术， 引进、
改进先进的技术设备，增加产品的技术含量， 不断增强
企业竞争力。
（六）固定资产投资及设备更新计划
公司拟用募集资金进行以下固定资产投资和设备更
新计划：
项 目 固定资产投资（万元）
1．合成洗涤剂综合技改项目 8,560
2．年产1,500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）项目 2,991
3．年产8,400吨新型液体荧光增白剂项目 2,974
4．复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程 2,706
5．新建安克片车间项目 2,944
6．瑞贝克技术改造项目 2,988
7．诚志股份有限公司研究开发中心项目 2,388
8．购买高新技术成果 5,000
（七）人员扩充计划
本公司将制定详细的员工培训计划， 充分发挥清华
大学的师资优势，司校联合，定期开展培训工作， 全面
提高现有职工的素质。 今后本公司还将充分利用上市公
司灵活的用人机制，不断引进高级专业技术人才， 充实
公司的技术力量。同时接收部分本科以上毕业生， 储备
企业的后备技术力量，以人才来推动企业的发展。 公司
将有计划、有步骤地精减和压缩生产技术人员、 行政人
员，尽快扩大营销人员队伍，适当提高统计、 核算和财
务人员比例，引进和培训高层次、高素质的管理人员。
（八）资金筹措与运用计划除公司内部积累外， 本
公司将通过利用外资，发行债券、股票， 申请银行贷款
等多种方式广开筹资渠道。
--------证券时报(2000-06-09)
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